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广发平衡精选混合E 026238
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 王瑞冬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2196累计 1.2196净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2196 | 1.2196 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2200 | 1.2200 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2273 | 1.2273 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2407 | 1.2407 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2788 | 1.2788 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2813 | 1.2813 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2751 | 1.2751 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3207 | 1.3207 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3506 | 1.3506 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3482 | 1.3482 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3529 | 1.3529 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3473 | 1.3473 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3231 | 1.3231 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3328 | 1.3328 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3078 | 1.3078 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3152 | 1.3152 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3208 | 1.3208 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3297 | 1.3297 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3362 | 1.3362 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3368 | 1.3368 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。