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广发平衡精选混合A 026235
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 王瑞冬申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2268累计 1.2268净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2268 | 1.2268 | −0.31% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2306 | 1.2306 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2309 | 1.2309 | −0.59% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2382 | 1.2382 | −1.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2517 | 1.2517 | −2.95% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2898 | 1.2898 | −0.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2923 | 1.2923 | +0.49% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2860 | 1.2860 | −3.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3318 | 1.3318 | −2.21% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3619 | 1.3619 | +0.18% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3594 | 1.3594 | −0.35% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3642 | 1.3642 | +0.43% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3584 | 1.3584 | +1.83% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3340 | 1.3340 | −0.71% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3436 | 1.3436 | +1.91% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3184 | 1.3184 | −0.57% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3259 | 1.3259 | −0.41% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3313 | 1.3313 | −0.67% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3403 | 1.3403 | −0.48% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3468 | 1.3468 | −0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。