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东财瑞兴债券C 026234
债券型-混合二级 · 东财基金 · 基金经理 徐成、宝音、胡凡、楚芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0107累计 1.0107净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0107 | 1.0107 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0130 | 1.0130 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0132 | 1.0132 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0114 | 1.0114 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0115 | 1.0115 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0108 | 1.0108 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0107 | 1.0107 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0103 | 1.0103 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0096 | 1.0096 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0106 | 1.0106 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0100 | 1.0100 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0101 | 1.0101 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0102 | 1.0102 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0058 | 1.0058 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0025 | 1.0025 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0040 | 1.0040 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0007 | 1.0007 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0004 | 1.0004 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0023 | 1.0023 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0038 | 1.0038 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。