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中银淳益混合C 026231
混合型-偏债 · 中银基金 · 基金经理 苗婷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9931累计 0.9931净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9931 | 0.9931 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9924 | 0.9924 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9969 | 0.9969 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9992 | 0.9992 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9999 | 0.9999 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0015 | 1.0015 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0017 | 1.0017 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0053 | 1.0053 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0067 | 1.0067 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0061 | 1.0061 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0119 | 1.0119 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0157 | 1.0157 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0169 | 1.0169 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0167 | 1.0167 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0153 | 1.0153 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0106 | 1.0106 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0124 | 1.0124 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0111 | 1.0111 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0121 | 1.0121 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0132 | 1.0132 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。