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中银淳益混合A 026230
混合型-偏债 · 中银基金 · 基金经理 苗婷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9983累计 0.9983净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9983 | 0.9983 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0007 | 1.0007 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0014 | 1.0014 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0030 | 1.0030 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0031 | 1.0031 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0067 | 1.0067 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0081 | 1.0081 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0075 | 1.0075 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0133 | 1.0133 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0171 | 1.0171 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0183 | 1.0183 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0181 | 1.0181 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0166 | 1.0166 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0120 | 1.0120 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0137 | 1.0137 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0124 | 1.0124 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0134 | 1.0134 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0145 | 1.0145 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0167 | 1.0167 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0176 | 1.0176 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。