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富国全球科技互联网股票(QDII)D 026228
QDII-普通股票 · 富国基金 · 基金经理 赵年珅QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.7924累计 4.7924净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.7924 | 4.7924 | −2.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.9145 | 4.9145 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.8833 | 4.8833 | −3.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0345 | 5.0345 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0513 | 5.0513 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.0143 | 5.0143 | −2.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1306 | 5.1306 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.1938 | 5.1938 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.2045 | 5.2045 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.1721 | 5.1721 | +1.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.0919 | 5.0919 | +3.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.9421 | 4.9421 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.9475 | 4.9475 | +1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.8658 | 4.8658 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.9073 | 4.9073 | −3.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.0764 | 5.0764 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.1113 | 5.1113 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.1930 | 5.1930 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.1804 | 5.1804 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.1795 | 5.1795 | +2.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。