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恒越优势精选混合C 026227
混合型-偏股 · 恒越基金 · 基金经理 吴海宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3217累计 1.3217净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3217 | 1.3217 | −5.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3963 | 1.3963 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4553 | 1.4553 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4393 | 1.4393 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4967 | 1.4967 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5251 | 1.5251 | −5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6054 | 1.6054 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6397 | 1.6397 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6156 | 1.6156 | −6.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7295 | 1.7295 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7927 | 1.7927 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8072 | 1.8072 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8143 | 1.8143 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7793 | 1.7793 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7146 | 1.7146 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7009 | 1.7009 | +4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6271 | 1.6271 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6181 | 1.6181 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6444 | 1.6444 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6558 | 1.6558 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。