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东海增裕债券发起式C 026226
债券型-混合二级 · 东海基金 · 基金经理 邢烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9948累计 0.9998净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9948 | 0.9998 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9947 | 0.9997 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9967 | 1.0017 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9982 | 1.0032 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9986 | 1.0036 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9997 | 1.0047 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9986 | 1.0036 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0005 | 1.0055 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0050 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9998 | 1.0048 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0028 | 1.0078 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0053 | 1.0103 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0060 | 1.0110 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0059 | 1.0109 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0050 | 1.0100 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0032 | 1.0082 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0072 | 1.0090 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0061 | 1.0079 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0068 | 1.0086 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0076 | 1.0094 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。