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招商添兴6个月定开债C 026225
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 丁悦成申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0903累计 1.1003净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0903 | 1.1003 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0906 | 1.1006 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0895 | 1.0995 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0891 | 1.0991 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0878 | 1.0978 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0869 | 1.0969 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0871 | 1.0971 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0885 | 1.0985 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0873 | 1.0973 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0877 | 1.0977 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0866 | 1.0966 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0865 | 1.0965 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0860 | 1.0960 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0858 | 1.0958 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0852 | 1.0952 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0852 | 1.0952 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0850 | 1.0950 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0848 | 1.0948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0848 | 1.0948 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0850 | 1.0950 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。