返回基金中心
广发消费领航股票发起式C 026224
股票型 · 广发基金 · 基金经理 孙迪、张溢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9646累计 0.9646净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9646 | 0.9646 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9651 | 0.9651 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9755 | 0.9755 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9717 | 0.9717 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9641 | 0.9641 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9919 | 0.9919 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9825 | 0.9825 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9856 | 0.9856 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9887 | 0.9887 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9939 | 0.9939 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0022 | 1.0022 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0063 | 1.0063 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0062 | 1.0062 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9958 | 0.9958 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9928 | 0.9928 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0073 | 1.0073 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0110 | 1.0110 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0145 | 1.0145 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0185 | 1.0185 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0281 | 1.0281 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。