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广发消费领航股票发起式A 026223
股票型 · 广发基金 · 基金经理 孙迪、张溢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9533累计 0.9533净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9533 | 0.9533 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9675 | 0.9675 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9680 | 0.9680 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9784 | 0.9784 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9745 | 0.9745 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9669 | 0.9669 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9948 | 0.9948 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9853 | 0.9853 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9884 | 0.9884 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9914 | 0.9914 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9965 | 0.9965 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0049 | 1.0049 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0089 | 1.0089 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0088 | 1.0088 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9983 | 0.9983 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9954 | 0.9954 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0099 | 1.0099 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0136 | 1.0136 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0170 | 1.0170 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0210 | 1.0210 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。