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财通沣悦回报债券A 026221
债券型-混合二级 · 财通基金 · 基金经理 罗晓倩、匡恒、贾雅楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0476累计 1.0476净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0476 | 1.0476 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0468 | 1.0468 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0477 | 1.0477 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0541 | 1.0541 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0528 | 1.0528 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0508 | 1.0508 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0518 | 1.0518 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0559 | 1.0559 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0582 | 1.0582 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0589 | 1.0589 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0597 | 1.0597 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0568 | 1.0568 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0539 | 1.0539 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0523 | 1.0523 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0505 | 1.0505 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0507 | 1.0507 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0506 | 1.0506 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0500 | 1.0500 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0510 | 1.0510 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0506 | 1.0506 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。