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东海增裕债券发起式A 026220
债券型-混合二级 · 东海基金 · 基金经理 邢烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9959累计 1.0020净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9959 | 1.0020 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9979 | 1.0040 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9994 | 1.0055 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9997 | 1.0058 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0009 | 1.0070 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9998 | 1.0059 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0016 | 1.0077 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0010 | 1.0071 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0008 | 1.0069 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0039 | 1.0100 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0063 | 1.0124 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0070 | 1.0131 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0070 | 1.0131 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0060 | 1.0121 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0042 | 1.0103 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0086 | 1.0111 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0075 | 1.0100 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0082 | 1.0107 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0089 | 1.0114 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0100 | 1.0125 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。