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泰康金泰回报3个月持有C 026219
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 蒋利娟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4487累计 1.4487净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4487 | 1.4487 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4501 | 1.4501 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4521 | 1.4521 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4520 | 1.4520 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4496 | 1.4496 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4526 | 1.4526 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4526 | 1.4526 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4499 | 1.4499 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4548 | 1.4548 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4570 | 1.4570 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4584 | 1.4584 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4579 | 1.4579 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4561 | 1.4561 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4526 | 1.4526 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4542 | 1.4542 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4528 | 1.4528 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4538 | 1.4538 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4546 | 1.4546 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4573 | 1.4573 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4589 | 1.4589 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。