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渤海汇金鑫享债券发起C 026217
债券型-混合二级 · 渤海汇金 · 基金经理 张旭东、刘德杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9953累计 0.9953净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9953 | 0.9953 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9974 | 0.9974 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9986 | 0.9986 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9981 | 0.9981 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9991 | 0.9991 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9990 | 0.9990 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9996 | 0.9996 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0003 | 1.0003 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0018 | 1.0018 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0024 | 1.0024 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0026 | 1.0026 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0023 | 1.0023 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0015 | 1.0015 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0018 | 1.0018 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0008 | 1.0008 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0012 | 1.0012 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0004 | 1.0004 | −0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0008 | 1.0008 | −0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。