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融通增和债券C 026215
债券型-混合二级 · 融通基金 · 基金经理 黄浩荣、刘安坤、万民远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9776累计 0.9776净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9776 | 0.9776 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9768 | 0.9768 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9802 | 0.9802 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9809 | 0.9809 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9851 | 0.9851 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9863 | 0.9863 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9844 | 0.9844 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9928 | 0.9928 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9966 | 0.9966 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9960 | 0.9960 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9975 | 0.9975 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9941 | 0.9941 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9891 | 0.9891 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9887 | 0.9887 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9834 | 0.9834 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9836 | 0.9836 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9827 | 0.9827 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9849 | 0.9849 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9878 | 0.9878 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9872 | 0.9872 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。