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融通增和债券A 026214
债券型-混合二级 · 融通基金 · 基金经理 黄浩荣、刘安坤、万民远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9752累计 0.9752净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9752 | 0.9752 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9798 | 0.9798 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9790 | 0.9790 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9825 | 0.9825 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9831 | 0.9831 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9871 | 0.9871 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9883 | 0.9883 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9864 | 0.9864 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9948 | 0.9948 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9986 | 0.9986 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9980 | 0.9980 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9995 | 0.9995 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9961 | 0.9961 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9910 | 0.9910 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9907 | 0.9907 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9853 | 0.9853 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9856 | 0.9856 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9847 | 0.9847 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9868 | 0.9868 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9897 | 0.9897 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。