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金元顺安丰惠债券A 026208
债券型-混合二级 · 金元顺安基金 · 基金经理 苏利华、张海东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9678累计 0.9678净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9678 | 0.9678 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9689 | 0.9689 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9728 | 0.9728 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9717 | 0.9717 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9738 | 0.9738 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9732 | 0.9732 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9729 | 0.9729 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9764 | 0.9764 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9802 | 0.9802 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9810 | 0.9810 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9804 | 0.9804 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9789 | 0.9789 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9807 | 0.9807 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9794 | 0.9794 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9803 | 0.9803 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9807 | 0.9807 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9848 | 0.9848 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9871 | 0.9871 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9859 | 0.9859 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。