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宝盈恒生科技指数(QDII)C 026207
指数型-海外股票 · 宝盈基金 · 基金经理 蔡丹、侯嘉敏 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7538累计 0.7538净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7538 | 0.7538 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7480 | 0.7480 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7537 | 0.7537 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7588 | 0.7588 | +2.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7383 | 0.7383 | −4.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7692 | 0.7692 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7693 | 0.7693 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7771 | 0.7771 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7895 | 0.7895 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7923 | 0.7923 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8020 | 0.8020 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7999 | 0.7999 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7973 | 0.7973 | +1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7819 | 0.7819 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7851 | 0.7851 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7798 | 0.7798 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7848 | 0.7848 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7858 | 0.7858 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7878 | 0.7878 | −1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8032 | 0.8032 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。