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宝盈恒生科技指数(QDII)A 026206
指数型-海外股票 · 宝盈基金 · 基金经理 蔡丹、侯嘉敏 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7359累计 0.7359净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7359 | 0.7359 | −2.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7552 | 0.7552 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7493 | 0.7493 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7551 | 0.7551 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7602 | 0.7602 | +2.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7397 | 0.7397 | −4.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7706 | 0.7706 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7707 | 0.7707 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7785 | 0.7785 | −1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7908 | 0.7908 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7936 | 0.7936 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8034 | 0.8034 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8013 | 0.8013 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7986 | 0.7986 | +1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7832 | 0.7832 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7864 | 0.7864 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7811 | 0.7811 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7861 | 0.7861 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7871 | 0.7871 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7891 | 0.7891 | −1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。