返回基金中心
上银丰泽混合发起式C 026203
混合型-偏债 · 上银基金 · 基金经理 陈芳菲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1800累计 1.1800净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1800 | 1.1800 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1937 | 1.1937 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2121 | 1.2121 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2180 | 1.2180 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2122 | 1.2122 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2384 | 1.2384 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2484 | 1.2484 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2452 | 1.2452 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2466 | 1.2466 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2427 | 1.2427 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2302 | 1.2302 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2335 | 1.2335 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2226 | 1.2226 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2219 | 1.2219 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2289 | 1.2289 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2340 | 1.2340 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2380 | 1.2380 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2338 | 1.2338 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2376 | 1.2376 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2104 | 1.2104 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。