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上银丰泽混合发起式A 026202
混合型-偏债 · 上银基金 · 基金经理 陈芳菲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1902累计 1.1902净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1902 | 1.1902 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1918 | 1.1918 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1851 | 1.1851 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1829 | 1.1829 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1966 | 1.1966 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2149 | 1.2149 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2208 | 1.2208 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2150 | 1.2150 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2413 | 1.2413 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2512 | 1.2512 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2481 | 1.2481 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2495 | 1.2495 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2456 | 1.2456 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2330 | 1.2330 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2362 | 1.2362 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2254 | 1.2254 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2246 | 1.2246 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2317 | 1.2317 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2367 | 1.2367 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2407 | 1.2407 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。