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大摩港股通多元成长混合A 026199
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 王大鹏、雷志勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9236累计 0.9236净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9236 | 0.9236 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9334 | 0.9334 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9166 | 0.9166 | −5.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9691 | 0.9691 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9607 | 0.9607 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9552 | 0.9552 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9792 | 0.9792 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9990 | 0.9990 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0146 | 1.0146 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0052 | 1.0052 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9852 | 0.9852 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9518 | 0.9518 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9523 | 0.9523 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9468 | 0.9468 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9603 | 0.9603 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9524 | 0.9524 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9623 | 0.9623 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9869 | 0.9869 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9963 | 0.9963 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0070 | 1.0070 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。