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易方达悦恒稳健债券C 026198
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 杨康、蔡荣成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9767累计 0.9767净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9767 | 0.9767 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9792 | 0.9792 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9795 | 0.9795 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9830 | 0.9830 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9839 | 0.9839 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9875 | 0.9875 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9894 | 0.9894 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9880 | 0.9880 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9992 | 0.9992 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0031 | 1.0031 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0034 | 1.0034 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0033 | 1.0033 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0013 | 1.0013 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9983 | 0.9983 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9970 | 0.9970 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9931 | 0.9931 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9970 | 0.9970 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9958 | 0.9958 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9984 | 0.9984 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。