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易方达悦恒稳健债券A 026197
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 杨康、蔡荣成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9753累计 0.9753净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9753 | 0.9753 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9752 | 0.9752 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9780 | 0.9780 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9805 | 0.9805 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9808 | 0.9808 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9843 | 0.9843 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9852 | 0.9852 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9888 | 0.9888 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9906 | 0.9906 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9892 | 0.9892 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0004 | 1.0004 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0043 | 1.0043 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0046 | 1.0046 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0045 | 1.0045 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0025 | 1.0025 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9995 | 0.9995 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9982 | 0.9982 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9942 | 0.9942 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9981 | 0.9981 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。