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易方达港股通医药混合C 026196
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 杨桢霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9516累计 0.9516净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9516 | 0.9516 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9713 | 0.9713 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9725 | 0.9725 | −8.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0604 | 1.0604 | +4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0156 | 1.0156 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0032 | 1.0032 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0165 | 1.0165 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0609 | 1.0609 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0583 | 1.0583 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0652 | 1.0652 | +6.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0043 | 1.0043 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9805 | 0.9805 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9534 | 0.9534 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9555 | 0.9555 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9780 | 0.9780 | +4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9400 | 0.9400 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9573 | 0.9573 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9872 | 0.9872 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0019 | 1.0019 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9806 | 0.9806 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。