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摩根恒睿债券C 026194
债券型-混合二级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张一格申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0100累计 1.0100净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0100 | 1.0100 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0096 | 1.0096 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0111 | 1.0111 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0109 | 1.0109 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0105 | 1.0105 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0103 | 1.0103 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0105 | 1.0105 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0112 | 1.0112 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0118 | 1.0118 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0110 | 1.0110 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0122 | 1.0122 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0127 | 1.0127 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0129 | 1.0129 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0130 | 1.0130 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0122 | 1.0122 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0115 | 1.0115 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0121 | 1.0121 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0149 | 1.0149 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。