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浦银稳健鑫利债券A 026191
债券型-混合二级 · 浦银基金 · 基金经理 李羿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9956累计 0.9956净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.25%
- 近 3 月
- −0.37%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*79%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*1%+活期存款基准利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.25%
- 年化波动率
- 0.61%
- 最大回撤
- −0.44%
- 夏普比率
- −3.72
- 卡玛比率
- −5.12
由近 44 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 浦银稳健鑫利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年05月25日 / 42.938亿份
- 资产规模
- 27.87亿元（截止至：2026年05月25日）
- 份额规模
- 27.8693亿份（截止至：2026年05月25日）
- 管理人 / 托管人
- 浦银基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*79%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*1%+活期存款基准利率(税后)*10%
现任基金经理
- 李羿任职 12年又32天 · 管理 311.49亿(19只基金)任期收益 −0.44%