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路博迈添航债券C 026190
债券型-混合二级 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 王栋、韩羽辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0162累计 1.0162净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0162 | 1.0162 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0155 | 1.0155 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0162 | 1.0162 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0153 | 1.0153 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0158 | 1.0158 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0165 | 1.0165 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0155 | 1.0155 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0183 | 1.0183 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0193 | 1.0193 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0199 | 1.0199 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0197 | 1.0197 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0178 | 1.0178 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0162 | 1.0162 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0165 | 1.0165 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0151 | 1.0151 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0155 | 1.0155 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0156 | 1.0156 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0173 | 1.0173 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0183 | 1.0183 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0176 | 1.0176 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。