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中邮周期精选混合发起式C 026188
混合型-偏股 · 中邮基金 · 基金经理 张屹岩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8828累计 0.8828净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8828 | 0.8828 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8698 | 0.8698 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9020 | 0.9020 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9284 | 0.9284 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9255 | 0.9255 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9550 | 0.9550 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9363 | 0.9363 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9553 | 0.9553 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9568 | 0.9568 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9599 | 0.9599 | −4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0072 | 1.0072 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0412 | 1.0412 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0364 | 1.0364 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0393 | 1.0393 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0414 | 1.0414 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0239 | 1.0239 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0424 | 1.0424 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0233 | 1.0233 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0320 | 1.0320 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0386 | 1.0386 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。