返回基金中心
中邮周期精选混合发起式A 026187
混合型-偏股 · 中邮基金 · 基金经理 张屹岩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8741累计 0.8741净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8741 | 0.8741 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9065 | 0.9065 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9330 | 0.9330 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9300 | 0.9300 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9597 | 0.9597 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9408 | 0.9408 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9598 | 0.9598 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9613 | 0.9613 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9644 | 0.9644 | −4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0119 | 1.0119 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0460 | 1.0460 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0411 | 1.0411 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0441 | 1.0441 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0461 | 1.0461 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0285 | 1.0285 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0471 | 1.0471 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0279 | 1.0279 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0366 | 1.0366 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0432 | 1.0432 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0850 | 1.0850 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。