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恒生前海北证50成份指数增强C 026186
指数型-股票 · 恒生前海基金 · 基金经理 邢程、龙江伟 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6904累计 0.6904净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6904 | 0.6904 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7068 | 0.7068 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6910 | 0.6910 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7083 | 0.7083 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7037 | 0.7037 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7003 | 0.7003 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7183 | 0.7183 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7299 | 0.7299 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7128 | 0.7128 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7198 | 0.7198 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7103 | 0.7103 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6985 | 0.6985 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7072 | 0.7072 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7000 | 0.7000 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6978 | 0.6978 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7034 | 0.7034 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7208 | 0.7208 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7407 | 0.7407 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7440 | 0.7440 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7507 | 0.7507 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。