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恒生前海北证50成份指数增强A 026185
指数型-股票 · 恒生前海基金 · 基金经理 邢程、龙江伟 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6635累计 0.6635净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6635 | 0.6635 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6852 | 0.6852 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6897 | 0.6897 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6923 | 0.6923 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7088 | 0.7088 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6928 | 0.6928 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7102 | 0.7102 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7056 | 0.7056 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7022 | 0.7022 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7201 | 0.7201 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7318 | 0.7318 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7146 | 0.7146 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7216 | 0.7216 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7121 | 0.7121 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7003 | 0.7003 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7090 | 0.7090 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7017 | 0.7017 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6996 | 0.6996 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7051 | 0.7051 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7226 | 0.7226 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。