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南方惠益稳健添利债券C 026182
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 陶铄、刘盈杏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9965累计 0.9965净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9965 | 0.9965 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9963 | 0.9963 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9981 | 0.9981 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9990 | 0.9990 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9993 | 0.9993 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9994 | 0.9994 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0009 | 1.0009 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0055 | 1.0055 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0068 | 1.0068 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0062 | 1.0062 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0110 | 1.0110 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0140 | 1.0140 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0139 | 1.0139 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0144 | 1.0144 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0149 | 1.0149 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0105 | 1.0105 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0071 | 1.0071 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0073 | 1.0073 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0068 | 1.0068 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。