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南方惠益稳健添利债券A 026181
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 陶铄、刘盈杏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0003累计 1.0003净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0003 | 1.0003 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0012 | 1.0012 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0015 | 1.0015 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0030 | 1.0030 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0075 | 1.0075 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0089 | 1.0089 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0083 | 1.0083 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0131 | 1.0131 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0161 | 1.0161 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0160 | 1.0160 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0164 | 1.0164 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0169 | 1.0169 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0125 | 1.0125 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0091 | 1.0091 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0092 | 1.0092 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0088 | 1.0088 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0109 | 1.0109 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0117 | 1.0117 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。