返回基金中心
路博迈中证A股指数增强C 026176
指数型-股票 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 韩羽辰 · 跟踪 中证A股指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9052累计 0.9052净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9052 | 0.9052 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9035 | 0.9035 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9298 | 0.9298 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9444 | 0.9444 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9432 | 0.9432 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9589 | 0.9589 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9588 | 0.9588 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9711 | 0.9711 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9733 | 0.9733 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9678 | 0.9678 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9949 | 0.9949 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0133 | 1.0133 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0169 | 1.0169 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0163 | 1.0163 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0079 | 1.0079 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9939 | 0.9939 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9942 | 0.9942 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9795 | 0.9795 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9864 | 0.9864 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9844 | 0.9844 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。