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路博迈中证A股指数增强A 026175
指数型-股票 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 韩羽辰 · 跟踪 中证A股指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9325累计 0.9325净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9325 | 0.9325 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9472 | 0.9472 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9460 | 0.9460 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9617 | 0.9617 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9616 | 0.9616 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9738 | 0.9738 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9761 | 0.9761 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9705 | 0.9705 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9976 | 0.9976 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0160 | 1.0160 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0197 | 1.0197 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0190 | 1.0190 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0106 | 1.0106 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9966 | 0.9966 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9968 | 0.9968 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9821 | 0.9821 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9890 | 0.9890 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9870 | 0.9870 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0001 | 1.0001 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0073 | 1.0073 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。