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路博迈港股通科技股票C 026174
股票型 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 魏晓雪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8737累计 0.8737净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8737 | 0.8737 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9019 | 0.9019 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9046 | 0.9046 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9440 | 0.9440 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9485 | 0.9485 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9370 | 0.9370 | −5.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9908 | 0.9908 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0084 | 1.0084 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0162 | 1.0162 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0024 | 1.0024 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9686 | 0.9686 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9723 | 0.9723 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9506 | 0.9506 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9551 | 0.9551 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9760 | 0.9760 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9835 | 0.9835 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0036 | 1.0036 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9950 | 0.9950 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0177 | 1.0177 | +3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。