返回基金中心
路博迈港股通科技股票A 026173
股票型 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 魏晓雪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8686累计 0.8686净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8686 | 0.8686 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8778 | 0.8778 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9061 | 0.9061 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9088 | 0.9088 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9483 | 0.9483 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9528 | 0.9528 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9412 | 0.9412 | −5.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9952 | 0.9952 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0129 | 1.0129 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0207 | 1.0207 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0068 | 1.0068 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9728 | 0.9728 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9765 | 0.9765 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9547 | 0.9547 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9592 | 0.9592 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9801 | 0.9801 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9876 | 0.9876 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0078 | 1.0078 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9991 | 0.9991 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。