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景顺长城丰泽稳健债券A 026171
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈静、王勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9975累计 0.9975净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9975 | 0.9975 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0000 | 1.0000 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0024 | 1.0024 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0039 | 1.0039 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0031 | 1.0031 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0076 | 1.0076 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0108 | 1.0108 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0117 | 1.0117 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0109 | 1.0109 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0091 | 1.0091 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0069 | 1.0069 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0081 | 1.0081 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0074 | 1.0074 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0079 | 1.0079 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0089 | 1.0089 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0108 | 1.0108 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0123 | 1.0123 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0111 | 1.0111 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0117 | 1.0117 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。