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华富安沣债券C 026170
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 戴弘毅、何嘉楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9801累计 0.9801净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9801 | 0.9801 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9826 | 0.9826 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9823 | 0.9823 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9841 | 0.9841 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9850 | 0.9850 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9837 | 0.9837 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9887 | 0.9887 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9910 | 0.9910 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9915 | 0.9915 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9914 | 0.9914 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9894 | 0.9894 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9870 | 0.9870 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9869 | 0.9869 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9841 | 0.9841 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9849 | 0.9849 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9871 | 0.9871 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9889 | 0.9889 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9887 | 0.9887 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9888 | 0.9888 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。