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华富安沣债券A 026169
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 戴弘毅、何嘉楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9757累计 0.9757净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9757 | 0.9757 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9753 | 0.9753 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9796 | 0.9796 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9817 | 0.9817 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9813 | 0.9813 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9837 | 0.9837 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9834 | 0.9834 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9852 | 0.9852 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9860 | 0.9860 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9847 | 0.9847 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9897 | 0.9897 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9921 | 0.9921 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9926 | 0.9926 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9924 | 0.9924 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9904 | 0.9904 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9879 | 0.9879 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9851 | 0.9851 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9858 | 0.9858 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。