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国泰港股通精选混合发起C 026168
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 陆经纬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7189累计 0.7189净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7189 | 0.7189 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7166 | 0.7166 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7119 | 0.7119 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7103 | 0.7103 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6893 | 0.6893 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7151 | 0.7151 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7099 | 0.7099 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7127 | 0.7127 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7214 | 0.7214 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7244 | 0.7244 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7366 | 0.7366 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7353 | 0.7353 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7202 | 0.7202 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7096 | 0.7096 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7156 | 0.7156 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7205 | 0.7205 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7262 | 0.7262 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7292 | 0.7292 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7316 | 0.7316 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7488 | 0.7488 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。