返回基金中心
景顺长城恒生港股通50ETF联接C 026166
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 张晓南 · 跟踪 恒生港股通50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9902累计 0.9902净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9902 | 0.9902 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9721 | 0.9721 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0010 | 1.0010 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9980 | 0.9980 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0035 | 1.0035 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0127 | 1.0127 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0134 | 1.0134 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0266 | 1.0266 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0202 | 1.0202 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0060 | 1.0060 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0005 | 1.0005 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0061 | 1.0061 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0073 | 1.0073 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0128 | 1.0128 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0102 | 1.0102 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0142 | 1.0142 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0261 | 1.0261 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0294 | 1.0294 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0325 | 1.0325 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0442 | 1.0442 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。