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英大上证科创板综合指数增强发起C 026164
指数型-股票 · 英大基金 · 基金经理 张媛、陶韵南 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8569累计 0.8569净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8569 | 0.8569 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8570 | 0.8570 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8791 | 0.8791 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9033 | 0.9033 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9041 | 0.9041 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9239 | 0.9239 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9290 | 0.9290 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9710 | 0.9710 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9886 | 0.9886 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9806 | 0.9806 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0219 | 1.0219 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0466 | 1.0466 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0462 | 1.0462 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0443 | 1.0443 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0356 | 1.0356 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0045 | 1.0045 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0039 | 1.0039 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9727 | 0.9727 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9653 | 0.9653 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9681 | 0.9681 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。