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英大上证科创板综合指数增强发起A 026163
指数型-股票 · 英大基金 · 基金经理 张媛、陶韵南 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9070累计 0.9070净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9070 | 0.9070 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9268 | 0.9268 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9319 | 0.9319 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9740 | 0.9740 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9916 | 0.9916 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9836 | 0.9836 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0249 | 1.0249 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0498 | 1.0498 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0493 | 1.0493 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0474 | 1.0474 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0386 | 1.0386 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0075 | 1.0075 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0069 | 1.0069 | +3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9755 | 0.9755 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9681 | 0.9681 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9708 | 0.9708 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9850 | 0.9850 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9958 | 0.9958 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0036 | 1.0036 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0131 | 1.0131 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。