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招商安琪债券A 026161
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 尹晓红、蔡振申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9950累计 0.9950净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9950 | 0.9950 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9961 | 0.9961 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9943 | 0.9943 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9946 | 0.9946 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9933 | 0.9933 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9945 | 0.9945 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9963 | 0.9963 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9962 | 0.9962 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9956 | 0.9956 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9944 | 0.9944 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9935 | 0.9935 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9941 | 0.9941 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9933 | 0.9933 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9936 | 0.9936 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9929 | 0.9929 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9948 | 0.9948 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9962 | 0.9962 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9977 | 0.9977 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。