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鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157
FOF-进取型 · 鑫元基金 · 基金经理 王超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9561累计 0.9561净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9561 | 0.9561 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9547 | 0.9547 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9686 | 0.9686 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9684 | 0.9684 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9658 | 0.9658 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9852 | 0.9852 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0001 | 1.0001 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0013 | 1.0013 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0010 | 1.0010 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9946 | 0.9946 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9822 | 0.9822 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9852 | 0.9852 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9751 | 0.9751 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9801 | 0.9801 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9833 | 0.9833 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9948 | 0.9948 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0001 | 1.0001 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9995 | 0.9995 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9998 | 0.9998 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9931 | 0.9931 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。