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鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156
FOF-进取型 · 鑫元基金 · 基金经理 王超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9336累计 0.9336净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9336 | 0.9336 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9445 | 0.9445 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9453 | 0.9453 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9558 | 0.9558 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9544 | 0.9544 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9682 | 0.9682 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9680 | 0.9680 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9654 | 0.9654 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9847 | 0.9847 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9997 | 0.9997 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0008 | 1.0008 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0005 | 1.0005 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9941 | 0.9941 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9817 | 0.9817 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9846 | 0.9846 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9745 | 0.9745 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9796 | 0.9796 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9827 | 0.9827 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9942 | 0.9942 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9994 | 0.9994 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。