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国泰海通君得明混合C 026153
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 李子波、陈思靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.0322累计 4.0322净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.0322 | 4.0322 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.0030 | 4.0030 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.1426 | 4.1426 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.1262 | 4.1262 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.1363 | 4.1363 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.2228 | 4.2228 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.3170 | 4.3170 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.3198 | 4.3198 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.2081 | 4.2081 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.1423 | 4.1423 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.0371 | 4.0371 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.0293 | 4.0293 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9539 | 3.9539 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9570 | 3.9570 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9479 | 3.9479 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0071 | 4.0071 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0510 | 4.0510 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.0863 | 4.0863 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.1456 | 4.1456 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.1161 | 4.1161 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。